SAP货币汇率设置详解

SAP货币汇率设置细节详解,留作备用,以作参考。

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Decimal places:小数点  Rounding:进算关系。 货币(对应后台设置如下)

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Ø  检查货币代码
系统推荐的中国的货币 是CNY,不是RMB。 CNY是国际标准组织的(主要是否打勾)

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检查货币代码<查看货币描述信息/ISO码/备选码>
ISO:在ISO标准下的 币别代码(系统中币别应该跟ISO中的币别名称是一致的)
Ø  为货币设置小数位数(强烈不建议更改)
注意:当出现如下弹出框,是跨集团的更改,影响生产系统的更改 不能更改~

Ø 定义标准汇率报价

直接报价

美元对人民币 。一个美元是8.27个人民币。美元相对RMB这就是直接报价

间接报价

美元对人民币。0.16个美元是1个人民币。美元相对RMB就是间接报价。

如果后台指定了报价类型,表示在配置汇率的时候,只能指定用 哪种报价;

如果没有配置,就是可以在两边都输入。如果配置了,只能在指定那边输入

可看到美元对CNY是直接报价 泰铢对美元是间接报价

Ø 检查交换率类型

作用:

1. 定义汇率。(如要定义一个期末用于评估的汇率 就可以在这增加一个如PEND)

2. INV:自动创建反方向的报价(直接报价&间接报价) 定义了一个美元到CNY的 直接报价。 那么是否还需要定义一个CNY到美元的间接报价.如果打上勾,就会自动产生一条反向报价的记录,可手工更改。如果不打勾,则反向报价的是自动计算的。<通常不打勾>

Ø 定义货币换算的换算率

作用:

1. 比率(从):比率(到) 表示的是 基数。例如日元同人民币设置的就是 100:1 。并不是汇率是100:1.只是说在做汇率的时候,基数是100:1来做。

2. 指定汇率 Alt.ERT: 当符合条件时候,其替代的汇率类型是什么。《M是默认的汇率类型》

Ø (配置)输入汇率Tcode:OB08

这就表示 从1999.1.1号 美元对CNY是直接报价,配置的价格是1USD=7CNY



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